Op 8 april 2024 hebben MinFin en DNB via publicaties aandacht gevraagd voor de nieuwe rapportageverplichtingen die volgen vanuit het tiende sanctiepakket tegen Rusland dat op 26 april 2023 is ingegaan.
Initiële meldingsverplichting
Specifiek moeten financiële instellingen uiterlijk 1 juli 2024 bij hun respectievelijke toezichthouder (DNB of de AFM) melden:
| Informatie | Meldformulier | |
| 1 | De tegoeden die zijn bevroren van gesanctioneerde Russen of Russische bedrijven sinds de inwerkingtreding van Verordening 269/2014 in 2014. Let op: ook als een instelling geen bevroren tegoeden heeft, dient het formulier alsnog ingevuld te worden (met waarde 0). | Format melden bevroren tegoeden sancties Rusland |
| 2 | De financiële tegoeden die in de twee weken voor het op de lijst plaatsen van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn geweest van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik, inzet of omgang. | Geen vast format. Informatie als bijlage toevoegen bij format voor bevroren tegoeden |
| 3 | Informatie over de activa en reserves van de Russische Centrale Bank die in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, of waarbij zij tegenpartij zijn. | Format melden tegoeden Russische Centrale Bank |
De informatie rondom bevroren tegoeden (zie 1) en mutaties rondom financiële tegoeden (zie 2) dienen, afhankelijk van de respectievelijke toezichthouder die primair toezicht op uw instelling houdt, gemeld te worden in Mijn DNB of per e-mail (meldingsanctiewet@afm.nl) via Cryptshare.
Voor activa en reserves van de Russische Centrale Bank dient de informatie naast bij de respectievelijke toezichthouder, ook aangeleverd te worden bij de Europese Commissie via: RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu.
Doorlopende meldingsverplichting
Daarna dient ieder kwartaal via de betreffende formulieren gerapporteerd te worden over tegoeden van nieuwe Russen of Russische bedrijven die op de sanctielijst zijn gezet omdat ze de oorlog in Oekraïne steunen.
Meer informatie
Voor een nadere toelichting op de nieuwe verplichting verwijzen wij graag naar het Q&A-document rapporteren bevroren tegoeden en tegoeden Russische Centrale Bank op de website van MinFin.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Diederik van Nieuwkerk.
